Fundo de investimento
Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.111.103/0001-45
Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.581.127,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,23%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 57.535.473,81 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 59.697.572,08
- Valores a receber0,0%R$ 12.271,70
- Disponibilidades0,0%R$ 0,55
Maiores posições
- 148,5%
CAPRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,9%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 311,6%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,0%
BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 54,2%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,2%
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,5%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,0%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,23%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +2,92% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +9,23% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +14,98% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +21,33% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,10674 | +22,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,983086 | +20,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,968932 | +20,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,011345 | +21,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,001221 | +21,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,334112 | +26,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,274942 | +25,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,289087 | +26,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,17669 | +24,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,905264 | +19,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,018566 | +21,40% | +28,78% |
| out/2025 | 6,721156 | +16,25% | +27,44% |
| set/2025 | 6,686278 | +15,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,506376 | +12,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,084086 | +5,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,372862 | +10,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,365987 | +10,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,24282 | +7,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,846132 | +1,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,430173 | -6,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,52317 | -4,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,273614 | -8,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,619956 | -2,79% | +12,97% |
| out/2024 | 5,927984 | +2,53% | +12,08% |
| set/2024 | 6,016471 | +4,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,180689 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,961317 | +3,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,791964 | +0,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,757671 | -0,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,797033 | +0,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,088817 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,041701 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,037347 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,252189 | +8,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,006813 | +3,90% | +1,92% |
| out/2023 | 5,525493 | -4,43% | +1,00% |
| set/2023 | 5,78148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,10674
- Patrimônio líquido
- R$ 59.581.127,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.875.133,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.890.031,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.