Fundo de investimento
Bnp Paribas Access Usa Companies Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.147.668/0001-82
Bnp Paribas Access Usa Companies Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 194.019.072,35, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,82%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 186.103.099,78 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 185.620.877,26
- Cotas de Fundos0,3%R$ 542.238,12
- Títulos Públicos0,2%R$ 382.171,89
- Valores a receber0,0%R$ 28.541,00
Maiores posições
- 199,5%
PARVEST EQUITY USA
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,82%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +17,82% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +27,15% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +87,80% | 45,15% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.807,189789 | +95,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.768,137409 | +91,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.660,20583 | +79,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.753,35789 | +89,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.727,237645 | +87,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.554,050064 | +68,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.425,347795 | +54,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.491,195214 | +61,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.609,84598 | +74,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.683,201728 | +82,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.650,385853 | +78,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1.694,005287 | +83,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1.567,003758 | +69,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.533,899008 | +66,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.574,028262 | +70,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.463,926389 | +58,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.457,552977 | +57,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.317,84608 | +42,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.329,691852 | +44,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.536,482184 | +66,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.585,962037 | +71,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.632,322822 | +76,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.607,477422 | +74,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1.482,47493 | +60,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1.388,758881 | +50,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.421,296835 | +54,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.390,595229 | +50,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.402,856469 | +52,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.251,595964 | +35,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.163,842604 | +26,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.180,14071 | +27,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.152,890982 | +24,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.065,034506 | +15,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.021,379882 | +10,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 974,690045 | +5,62% | +1,92% |
| out/2023 | 887,196319 | -3,87% | +1,00% |
| set/2023 | 922,865102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.807,189789
- Patrimônio líquido
- R$ 194.019.072,35
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 17,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.908.832,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Access Usa Companies Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.571.320,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.