Fundo de investimento
Logos Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.182.072/0001-13
Logos Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Logos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.744.915,44, distribuído entre 348 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,51%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 56,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,9% em ações e 11,6% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 121.482.442,03 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 15.559.384/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações63,9%R$ 205.176.136,09
- Títulos Públicos11,6%R$ 37.091.586,48
- Investimento no Exterior9,4%R$ 30.019.889,72
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,8%R$ 28.193.765,89
- Cotas de Fundos2,6%R$ 8.240.905,42
- Outros (8 categorias)3,8%R$ 12.269.397,55
Maiores posições
- 124,8%
LOGOS ALL SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 224,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 410,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 510,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 69,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 77,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 87,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 97,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 107,6%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,51%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,71% | 0,88% | -195% |
| No ano | -21,00% | 10,28% | -204% |
| 12 meses | -5,51% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | +9,90% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +17,21% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,055396 | +19,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,178159 | +22,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,113113 | +20,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,010215 | +19,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,270721 | +40,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,429542 | +43,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,389927 | +42,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,256214 | +40,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,984438 | +69,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,930825 | +51,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,79108 | +49,41% | +28,78% |
| out/2025 | 9,064743 | +54,07% | +27,44% |
| set/2025 | 8,022151 | +36,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,466578 | +26,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,667762 | +13,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,768333 | +32,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,524539 | +27,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,953033 | +1,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,435081 | -7,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,2334 | -11,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,450204 | -7,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,548173 | -22,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,703193 | -3,07% | +12,97% |
| out/2024 | 6,433157 | +9,34% | +12,08% |
| set/2024 | 6,373932 | +8,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,419575 | +9,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,224431 | +5,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,999761 | -15,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,600767 | -4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,676949 | -3,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,0842 | +20,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,428294 | +9,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,880311 | -0,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,398953 | +25,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,490818 | +10,32% | +1,92% |
| out/2023 | 4,802927 | -18,37% | +1,00% |
| set/2023 | 5,883678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,055396
- Patrimônio líquido
- R$ 100.744.915,44
- Cotistas
- 348
- Volatilidade (12 meses)
- 56,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.766.526,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Logos Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.108.229,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.