Fundo de investimento
Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 11.183.854/0001-77
Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.354.185,84, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 338.811.661,65 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 270.626.175,55
- Operações Compromissadas14,2%R$ 49.693.876,87
- Cotas de Fundos7,1%R$ 24.818.667,94
- Compras a termo a receber0,6%R$ 2.122.337,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,6%R$ 2.122.057,03
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 102.973,45
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,1%
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +39,77% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +55,47% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 59,529611 | +53,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 58,839737 | +51,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,335125 | +50,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 58,050917 | +49,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 56,73942 | +46,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,959387 | +44,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 55,049313 | +42,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 56,8765 | +46,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 56,501146 | +45,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,973131 | +41,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 54,961797 | +41,95% | +28,78% |
| out/2025 | 54,074621 | +39,66% | +27,44% |
| set/2025 | 53,112515 | +37,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,297923 | +35,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,012914 | +31,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 50,478692 | +30,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 49,011604 | +26,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,013619 | +24,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,223547 | +19,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 46,261837 | +19,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,708939 | +18,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,462414 | +14,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,665703 | +15,36% | +12,97% |
| out/2024 | 44,03598 | +13,73% | +12,08% |
| set/2024 | 43,685556 | +12,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,591748 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,926422 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,842848 | +5,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,268923 | +4,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,881507 | +3,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,742252 | +2,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 39,529454 | +2,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,605611 | +2,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,786285 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,915926 | +0,51% | +1,92% |
| out/2023 | 38,811227 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 38,719545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 59,529611
- Patrimônio líquido
- R$ 274.354.185,84
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.675.647,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 274.472.267,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.