Itaú Private Prev Ima Ex-C FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada

Itaú Private Prev Ima Ex-C FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.618.756,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Mix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 10,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 90.639.909,99 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/10/2023