Fundo de investimento

F II - FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 11.184.409/0001-21

F II - FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 795.037.556,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 666.533.531,70 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+44,48%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026506,884385+43,10%+43,75%
ago/2026502,590987+41,88%+42,50%
jul/2026497,190811+40,36%+40,96%
jun/2026491,274853+38,69%+39,27%
mai/2026485,918565+37,18%+37,73%
abr/2026480,837385+35,74%+36,27%
mar/2026475,75065+34,31%+34,80%
fev/2026470,024394+32,69%+33,18%
jan/2026465,425649+31,39%+31,87%
dez/2025460,107809+29,89%+30,35%
nov/2025454,624579+28,34%+28,78%
out/2025449,951613+27,02%+27,44%
set/2025444,34744+25,44%+25,83%
ago/2025439,074288+23,95%+24,32%
jul/2025434,073554+22,54%+22,89%
jun/2025428,648775+21,01%+21,34%
mai/2025424,042938+19,71%+20,02%
abr/2025419,306019+18,37%+18,67%
mar/2025415,033029+17,17%+17,43%
fev/2025411,156866+16,07%+16,31%
jan/2025407,196966+14,95%+15,17%
dez/2024403,021482+13,77%+14,02%
nov/2024399,555652+12,80%+12,97%
out/2024396,39864+11,90%+12,08%
set/2024392,786021+10,88%+11,05%
ago/2024389,596938+9,98%+10,13%
jul/2024386,242564+9,04%+9,18%
jun/2024382,825686+8,07%+8,20%
mai/2024379,839206+7,23%+7,35%
abr/2024376,7735+6,36%+6,47%
mar/2024373,507742+5,44%+5,53%
fev/2024370,474634+4,59%+4,66%
jan/2024367,560118+3,76%+3,83%
dez/2023364,081798+2,78%+2,83%
nov/2023360,888918+1,88%+1,92%
out/2023357,697567+0,98%+1,00%
set/2023354,2292630,00%0,00%
Cota
506,884385
Patrimônio líquido
R$ 795.037.556,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

F II - FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 794.646.268,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.