Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ls

CNPJ 11.233.045/0001-22

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ls é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco BTG Pactual S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.425.032.760,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,06%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em outras aplicações e 22,6% em cotas de fundos, num total de 8.817 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BTG PACTUAL S/A
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.357.597.001,42 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outras aplicações40,5%R$ 17.413.111.233,76
  • Cotas de Fundos22,6%R$ 9.739.067.032,97
  • Investimento no Exterior12,3%R$ 5.285.596.287,90
  • Operações Compromissadas11,1%R$ 4.783.647.925,73
  • Ações4,7%R$ 2.024.919.676,97
  • Outros (15 categorias)8,8%R$ 3.787.398.121,68

Maiores posições

  1. 1

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 05/02/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    58,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS C

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  6. 6

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 05/12/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    3,5%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 02/07/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    3,1%
  10. 10

    BTG PACTUAL E3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 8.817 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,06%-20% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,72%0,88%-424%
No ano-4,80%10,28%-47%
12 meses-3,06%15,64%-20%
24 meses-15,02%30,53%-49%
36 meses+0,65%45,15%1%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,570994+3,80%+43,75%
ago/20264,747419+7,81%+42,50%
jul/20264,598408+4,43%+40,96%
jun/20264,748819+7,84%+39,27%
mai/20264,562135+3,60%+37,73%
abr/20264,655013+5,71%+36,27%
mar/20264,722068+7,24%+34,80%
fev/20264,561387+3,59%+33,18%
jan/20264,541122+3,13%+31,87%
dez/20254,801492+9,04%+30,35%
nov/20254,647909+5,55%+28,78%
out/20254,603922+4,55%+27,44%
set/20254,568357+3,74%+25,83%
ago/20254,715213+7,08%+24,32%
jul/20254,866487+10,52%+22,89%
jun/20254,718832+7,16%+21,34%
mai/20254,957727+12,59%+20,02%
abr/20254,783554+8,63%+18,67%
mar/20254,75189+7,91%+17,43%
fev/20254,946864+12,34%+16,31%
jan/20254,899981+11,28%+15,17%
dez/20245,888341+33,72%+14,02%
nov/20245,624766+27,74%+12,97%
out/20245,618758+27,60%+12,08%
set/20245,265962+19,59%+11,05%
ago/20245,378798+22,15%+10,13%
jul/20245,23853+18,96%+9,18%
jun/20245,119329+16,26%+8,20%
mai/20244,92653+11,88%+7,35%
abr/20244,954065+12,50%+6,47%
mar/20244,915113+11,62%+5,53%
fev/20244,849866+10,14%+4,66%
jan/20244,790435+8,79%+3,83%
dez/20234,703588+6,82%+2,83%
nov/20234,559566+3,55%+1,92%
out/20234,396613-0,16%+1,00%
set/20234,4034470,00%0,00%
Cota
4,570994
Patrimônio líquido
R$ 29.425.032.760,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.325.210.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ls

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.425.032.760,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.