Fundo de investimento
Atuarial Eletropaulo FIF - Ci Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 11.248.347/0001-74
Atuarial Eletropaulo FIF - Ci Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.120.675.425,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,96%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em títulos públicos e 20,2% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.951.193.334,31 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,8%R$ 7.246.387.116,29
- Cotas de Fundos20,2%R$ 1.830.002.457,40
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 153,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,96%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +12,96% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +20,93% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +31,70% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,918162 | +30,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,845282 | +29,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,796143 | +28,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,758196 | +28,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,699787 | +27,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,606653 | +25,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,467961 | +23,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,366104 | +21,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,32052 | +21,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,248266 | +19,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,185772 | +18,86% | +28,78% |
| out/2025 | 7,132085 | +17,97% | +27,44% |
| set/2025 | 7,074309 | +17,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,009934 | +15,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,954614 | +15,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,90489 | +14,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,920991 | +14,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,89014 | +13,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,889286 | +13,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,845168 | +13,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,78865 | +12,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,701302 | +10,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,687281 | +10,61% | +12,97% |
| out/2024 | 6,632939 | +9,71% | +12,08% |
| set/2024 | 6,581543 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,547718 | +8,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,483954 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,410585 | +6,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,37154 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,299612 | +4,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,30892 | +4,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,30372 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,280406 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,235641 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,138214 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 6,052786 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 6,045805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,918162
- Patrimônio líquido
- R$ 9.120.675.425,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 477.860.138,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atuarial Eletropaulo FIF - Ci Multimercado Bsps - Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.114.743.993,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.