Fundo de investimento
Asa Fife Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 11.349.442/0001-64
Asa Fife Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.135.600,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 5,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.101.941,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 3.984.492,79
- Cotas de Fundos5,9%R$ 251.638,41
- Disponibilidades0,7%R$ 30.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 5.781,38
Maiores posições
- 188,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +25,38% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,42% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,19706 | +35,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,149903 | +33,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,089887 | +31,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,045156 | +30,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,038925 | +30,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,994648 | +28,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,942002 | +27,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,892885 | +25,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,848476 | +24,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,804919 | +22,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,7726 | +21,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,726894 | +20,27% | +27,44% |
| set/2025 | 3,695599 | +19,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,670327 | +18,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,631503 | +17,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,603493 | +16,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,589576 | +15,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,557028 | +14,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,498667 | +12,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,488979 | +12,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,460997 | +11,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,399982 | +9,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,40861 | +10,00% | +12,97% |
| out/2024 | 3,392966 | +9,49% | +12,08% |
| set/2024 | 3,370219 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,347526 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,316745 | +7,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,28391 | +5,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,261477 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,240051 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,255961 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,221454 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,205701 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,188508 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,146295 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 3,102507 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 3,098877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,19706
- Patrimônio líquido
- R$ 4.135.600,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.262,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Fife Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.133.251,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.