Fundo de investimento

Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 11.349.450/0001-00

Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.494.758,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 98.921.234,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,7%R$ 85.463.995,86
  • Debêntures1,5%R$ 1.316.396,23
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 901.644,25
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 311.949,18
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 213.911,75
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 173.067,59

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  6. 6

    FUT DI1/F33

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    FUT DI1/F30

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,52%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+10,95%10,28%106%
12 meses+11,52%15,64%74%
24 meses+6,75%30,53%22%
36 meses+10,93%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,542279+13,70%+43,75%
ago/20263,506527+12,55%+42,50%
jul/20263,470436+11,39%+40,96%
jun/20263,447894+10,67%+39,27%
mai/20263,417776+9,70%+37,73%
abr/20263,383985+8,62%+36,27%
mar/20263,329466+6,87%+34,80%
fev/20263,278764+5,24%+33,18%
jan/20263,275476+5,13%+31,87%
dez/20253,192678+2,48%+30,35%
nov/20253,156336+1,31%+28,78%
out/20253,1485+1,06%+27,44%
set/20253,118312+0,09%+25,83%
ago/20253,176313+1,95%+24,32%
jul/20253,138208+0,73%+22,89%
jun/20253,196923+2,61%+21,34%
mai/20253,187949+2,33%+20,02%
abr/20253,156933+1,33%+18,67%
mar/20253,109737-0,19%+17,43%
fev/20253,181064+2,10%+16,31%
jan/20253,227462+3,59%+15,17%
dez/20243,177622+1,99%+14,02%
nov/20243,183462+2,18%+12,97%
out/20243,309385+6,22%+12,08%
set/20243,342556+7,29%+11,05%
ago/20243,318428+6,51%+10,13%
jul/20243,283802+5,40%+9,18%
jun/20243,233751+3,80%+8,20%
mai/20243,244279+4,13%+7,35%
abr/20243,229895+3,67%+6,47%
mar/20243,268724+4,92%+5,53%
fev/20243,262621+4,72%+4,66%
jan/20243,245346+4,17%+3,83%
dez/20233,267222+4,87%+2,83%
nov/20233,176017+1,94%+1,92%
out/20233,101242-0,46%+1,00%
set/20233,1155090,00%0,00%
Cota
3,542279
Patrimônio líquido
R$ 87.494.758,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.767.573,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 87.440.869,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.