Fundo de investimento
Cubatão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.361.531/0001-26
Cubatão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.139.344,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.975.215,04 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,8%R$ 9.658.856,74
- Cotas de Fundos2,2%R$ 213.104,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 99,97
Maiores posições
- 153,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 245,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,79%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,79% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,06% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,96% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,616915 | +38,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,546553 | +36,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,488652 | +34,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,4493 | +33,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,454893 | +33,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,429654 | +32,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,393165 | +31,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,362807 | +30,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,327133 | +29,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,265401 | +27,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,21167 | +26,35% | +28,78% |
| out/2025 | 4,17471 | +25,24% | +27,44% |
| set/2025 | 4,129465 | +23,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,093551 | +22,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,051168 | +21,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,018263 | +20,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,967766 | +19,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,934189 | +18,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,902569 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,869489 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,839038 | +15,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,8079 | +14,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,769807 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 3,728837 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 3,693784 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,66235 | +9,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,625394 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,578306 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,540902 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,506616 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,486868 | +4,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,46165 | +3,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,448238 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,422963 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,396882 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,36308 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 3,333307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,616915
- Patrimônio líquido
- R$ 10.139.344,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 163.554,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cubatão Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.133.506,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.