Fundo de investimento
Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
CNPJ 11.389.163/0001-24
Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.895.342,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Mix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 10,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.299.830,75 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.984/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,6%R$ 720.263.987,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,1%R$ 88.839.227,00
- Operações Compromissadas6,7%R$ 59.457.874,92
- Debêntures1,6%R$ 14.109.334,90
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 161.335,13
- Outros (7 categorias)0,0%R$ 289.296,10
Maiores posições
- 152,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,52%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 144% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,52% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,51% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +31,27% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 40,165522 | +31,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 39,663752 | +29,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 39,232095 | +28,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,85382 | +26,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,73319 | +26,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,483371 | +25,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 38,044996 | +24,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,025561 | +24,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,606669 | +22,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,128691 | +21,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,942596 | +20,72% | +28,78% |
| out/2025 | 36,422894 | +19,02% | +27,44% |
| set/2025 | 36,005247 | +17,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 35,695288 | +16,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 35,289889 | +15,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,196914 | +15,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,773057 | +13,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,394053 | +12,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 33,809027 | +10,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,432864 | +9,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 33,219545 | +8,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,802081 | +7,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,036081 | +7,95% | +12,97% |
| out/2024 | 32,924105 | +7,59% | +12,08% |
| set/2024 | 32,858441 | +7,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,784482 | +7,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,559534 | +6,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,169104 | +5,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,206946 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,947608 | +4,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,092712 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,953291 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,790633 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,677335 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 31,198773 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 30,649251 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 30,60185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 40,165522
- Patrimônio líquido
- R$ 129.895.342,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.631.442,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Master Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 129.907.556,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.