Fundo de investimento

Itaú Flexprev Catu FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.389.203/0001-38

Itaú Flexprev Catu FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.621.921,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.045.033,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 86,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+22,16%30,53%73%
36 meses+30,89%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,868283+31,21%+43,75%
ago/202637,551607+30,11%+42,50%
jul/202637,155336+28,74%+40,96%
jun/202636,717982+27,22%+39,27%
mai/202636,323271+25,86%+37,73%
abr/202635,940089+24,53%+36,27%
mar/202635,564074+23,23%+34,80%
fev/202635,1657+21,85%+33,18%
jan/202634,839169+20,71%+31,87%
dez/202534,447562+19,36%+30,35%
nov/202534,043016+17,96%+28,78%
out/202533,69925+16,76%+27,44%
set/202533,292389+15,36%+25,83%
ago/202532,903708+14,01%+24,32%
jul/202532,537513+12,74%+22,89%
jun/202532,136595+11,35%+21,34%
mai/202531,796628+10,17%+20,02%
abr/202531,437088+8,93%+18,67%
mar/202530,934926+7,19%+17,43%
fev/202530,583344+5,97%+16,31%
jan/202530,522056+5,76%+15,17%
dez/202430,005197+3,97%+14,02%
nov/202430,515466+5,73%+12,97%
out/202430,77409+6,63%+12,08%
set/202430,84047+6,86%+11,05%
ago/202430,999893+7,41%+10,13%
jul/202430,580785+5,96%+9,18%
jun/202429,969906+3,84%+8,20%
mai/202430,062921+4,17%+7,35%
abr/202430,013627+3,99%+6,47%
mar/202430,643599+6,18%+5,53%
fev/202430,53624+5,81%+4,66%
jan/202430,382513+5,27%+3,83%
dez/202330,643655+6,18%+2,83%
nov/202329,807996+3,28%+1,92%
out/202328,522496-1,17%+1,00%
set/202328,86080,00%0,00%
Cota
37,868283
Patrimônio líquido
R$ 57.621.921,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.278,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Catu FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.594.701,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.