Fundo de investimento
Ecj FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.389.956/0001-43
Ecj FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.198.100,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,39%, o equivalente a -54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos e 9,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.053.608,15 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,4%R$ 3.813.499,01
- Títulos Públicos9,4%R$ 395.023,29
- Disponibilidades0,2%R$ 7.767,53
- Valores a receber0,1%R$ 2.602,01
Maiores posições
- 166,3%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,4%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,39%-54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,31% | 0,88% | -35% |
| No ano | -10,07% | 10,28% | -98% |
| 12 meses | -8,39% | 15,64% | -54% |
| 24 meses | -0,89% | 30,53% | -3% |
| 36 meses | +6,61% | 45,15% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,929139 | +6,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,009036 | +6,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,297001 | +8,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,321171 | +8,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,353485 | +8,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,246526 | +7,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,4097 | +8,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,32652 | +16,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,106164 | +19,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,833621 | +18,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,416925 | +16,77% | +28,78% |
| out/2025 | 28,429082 | +16,82% | +27,44% |
| set/2025 | 28,369372 | +16,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,302688 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,074884 | +15,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,178005 | +15,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 28,101824 | +15,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,977696 | +14,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,013302 | +15,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,877075 | +14,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,781816 | +14,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,637156 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,572837 | +9,19% | +12,97% |
| out/2024 | 26,457318 | +8,71% | +12,08% |
| set/2024 | 26,365517 | +8,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,162502 | +7,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,950328 | +6,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,657175 | +5,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,556399 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,387943 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,005812 | +6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,771757 | +5,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,657818 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,958875 | +6,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,080349 | +3,06% | +1,92% |
| out/2023 | 23,899029 | -1,80% | +1,00% |
| set/2023 | 24,336629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,929139
- Patrimônio líquido
- R$ 4.198.100,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.809.417,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ecj FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.197.784,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.