Fundo de investimento
Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 32.292.548/0001-49
Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.089.572,32, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.060.954,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.660/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,77%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,77% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,60% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +23,52% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,305369 | +24,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,942625 | +22,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,695456 | +20,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,548556 | +19,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,729609 | +20,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,683372 | +20,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,392899 | +18,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,372097 | +17,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,088818 | +15,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,936926 | +14,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,893482 | +14,54% | +28,78% |
| out/2025 | 15,579652 | +12,28% | +27,44% |
| set/2025 | 15,423512 | +11,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,34582 | +10,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,222899 | +9,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,349925 | +10,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,157778 | +9,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,909716 | +7,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,6087 | +5,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,347007 | +3,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,277934 | +2,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,131078 | +1,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,515651 | +4,61% | +12,97% |
| out/2024 | 14,515542 | +4,61% | +12,08% |
| set/2024 | 14,614605 | +5,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,715687 | +6,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,643459 | +5,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,348785 | +3,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,491617 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,304575 | +3,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,541823 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,533534 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,457206 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,525557 | +4,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,140262 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 13,782327 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 13,875735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,305369
- Patrimônio líquido
- R$ 1.089.572,32
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.801.345,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.089.296,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.