Fundo de investimento
Itaú Private Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 11.390.053/0001-82
Itaú Private Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.104.401,91, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,03%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Hedge Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em investimento no exterior e 26,9% em títulos públicos, num total de 1.457 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.564.013,08 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.627/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior42,4%R$ 292.723.203,70
- Títulos Públicos26,9%R$ 185.484.411,43
- Cotas de Fundos18,9%R$ 130.079.818,40
- Operações Compromissadas8,3%R$ 57.461.921,23
- Disponibilidades2,8%R$ 19.021.690,23
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 5.105.764,73
Maiores posições
- 135,1%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 416,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 612,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 711,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31332973,2462
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,7%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31505245,6459
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.457 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,03%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +6,43% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,03% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +35,74% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +45,37% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,023102 | +43,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 69,373245 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 68,822101 | +40,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 68,905894 | +41,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 67,256635 | +37,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 66,247913 | +35,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 65,069502 | +33,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 67,885094 | +39,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 67,677498 | +38,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 65,790656 | +34,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 65,926863 | +35,05% | +28,78% |
| out/2025 | 65,060348 | +33,27% | +27,44% |
| set/2025 | 64,052418 | +31,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 63,06921 | +29,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 61,398041 | +25,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 60,989434 | +24,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 59,039195 | +20,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 57,774946 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 55,492182 | +13,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 56,006967 | +14,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 55,41122 | +13,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 53,760985 | +10,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 54,200695 | +11,03% | +12,97% |
| out/2024 | 53,296583 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 53,004526 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 51,586824 | +5,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 50,852306 | +4,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 49,493505 | +1,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 48,794306 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 48,431816 | -0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 48,599456 | -0,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 48,474054 | -0,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 49,241831 | +0,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 50,49795 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 48,672722 | -0,30% | +1,92% |
| out/2023 | 49,019367 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 48,816879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,023102
- Patrimônio líquido
- R$ 39.104.401,91
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.781.513,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.103.497,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.