Fundo de investimento
Occam Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.403.956/0001-50
Occam Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.232.335,33, distribuído entre 702 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.742.761,58 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.490.618/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,1%R$ 108.903.120,54
- Operações Compromissadas27,1%R$ 54.499.708,87
- Investimento no Exterior7,1%R$ 14.263.778,05
- Ações5,9%R$ 11.869.155,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 4.982.606,75
- Outros (9 categorias)3,4%R$ 6.817.304,09
Maiores posições
- 154,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,2%
PLURAX CAPITAL CORP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 62,6%
PLURAL C CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 71,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 81,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 100,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,65%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,65% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +22,93% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,75% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,889688 | +30,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,838819 | +29,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,819561 | +28,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,788336 | +28,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,735032 | +26,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,709443 | +25,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,639042 | +24,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,699209 | +25,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,658522 | +24,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,63166 | +23,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,652017 | +24,37% | +28,78% |
| out/2025 | 4,583016 | +22,52% | +27,44% |
| set/2025 | 4,552241 | +21,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,459442 | +19,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,42501 | +18,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,407974 | +17,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,352887 | +16,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,273259 | +14,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,200431 | +12,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,210747 | +12,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,209551 | +12,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,170527 | +11,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,117893 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 4,05407 | +8,38% | +12,08% |
| set/2024 | 4,01838 | +7,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,977537 | +6,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,980792 | +6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,946197 | +5,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,904427 | +4,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,894713 | +4,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,921277 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,908175 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,878711 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,841047 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,80753 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 3,796123 | +1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 3,740549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,889688
- Patrimônio líquido
- R$ 70.232.335,33
- Cotistas
- 702
- Volatilidade (12 meses)
- 3,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.791.771,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Equity Hedge FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.217.137,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.