Fundo de investimento

Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.410.553/0001-39

Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.532.096,38, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,63%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,7% em cotas de fundos e 19,3% em ações, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 109.518.475,11 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,7%R$ 87.674.959,81
  • Ações19,3%R$ 23.919.881,95
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,9%R$ 6.041.629,66
  • Títulos Públicos1,8%R$ 2.287.250,55
  • Títulos ligados ao agronegócio1,3%R$ 1.608.020,01
  • Outros (5 categorias)2,0%R$ 2.520.052,60

Maiores posições

  1. 1

    CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,6%
  2. 2

    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  4. 4

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,9%
  5. 5

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  9. 9

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,63%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,89%0,88%-101%
No ano+3,01%10,28%29%
12 meses+6,63%15,64%42%
24 meses+3,13%30,53%10%
36 meses+24,13%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,063802+23,06%+43,75%
ago/20265,109207+24,16%+42,50%
jul/20264,910966+19,35%+40,96%
jun/20264,799682+16,64%+39,27%
mai/20264,768867+15,89%+37,73%
abr/20264,908038+19,28%+36,27%
mar/20265,264304+27,93%+34,80%
fev/20265,102127+23,99%+33,18%
jan/20264,959082+20,52%+31,87%
dez/20254,915626+19,46%+30,35%
nov/20254,676609+13,65%+28,78%
out/20254,6158+12,17%+27,44%
set/20254,590257+11,55%+25,83%
ago/20254,748929+15,41%+24,32%
jul/20254,628845+12,49%+22,89%
jun/20254,641847+12,81%+21,34%
mai/20254,784307+16,27%+20,02%
abr/20254,680457+13,74%+18,67%
mar/20254,510883+9,62%+17,43%
fev/20254,218574+2,52%+16,31%
jan/20254,297232+4,43%+15,17%
dez/20244,219015+2,53%+14,02%
nov/20244,413787+7,26%+12,97%
out/20244,733837+15,04%+12,08%
set/20244,704861+14,34%+11,05%
ago/20244,910166+19,33%+10,13%
jul/20244,711756+14,51%+9,18%
jun/20244,781443+16,20%+8,20%
mai/20244,681006+13,76%+7,35%
abr/20244,736696+15,11%+6,47%
mar/20244,648682+12,97%+5,53%
fev/20244,600792+11,81%+4,66%
jan/20244,535576+10,22%+3,83%
dez/20234,587507+11,49%+2,83%
nov/20234,518272+9,80%+1,92%
out/20234,143305+0,69%+1,00%
set/20234,1148770,00%0,00%
Cota
5,063802
Patrimônio líquido
R$ 131.532.096,38
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
12,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 132.415.714,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.