Fundo de investimento
Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.569/0001-02
Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.952.238.497,11, distribuído entre 1.937 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 647 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.095.694.849,39 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 21.888.723/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,8%R$ 1.120.904.725,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 1.005.307.105,75
- Operações Compromissadas21,8%R$ 701.142.958,99
- Cotas de Fundos5,8%R$ 188.074.773,93
- Títulos Públicos4,4%R$ 140.944.582,28
- Outros (8 categorias)2,1%R$ 66.358.549,19
Maiores posições
- 134,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 647 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,26% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +47,53% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 48,045289 | +45,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,634266 | +44,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,125027 | +43,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,541131 | +41,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,005781 | +39,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,468877 | +38,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,986817 | +36,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,611543 | +35,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,226071 | +34,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 43,713622 | +32,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,168876 | +31,06% | +28,78% |
| out/2025 | 42,728885 | +29,72% | +27,44% |
| set/2025 | 42,214625 | +28,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 41,684495 | +26,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,217554 | +25,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,692318 | +23,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,230379 | +22,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,758819 | +20,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,330601 | +19,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,934372 | +18,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,531629 | +16,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,112305 | +15,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,846368 | +14,90% | +12,97% |
| out/2024 | 37,544929 | +13,98% | +12,08% |
| set/2024 | 37,202673 | +12,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,882764 | +11,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,532729 | +10,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,173163 | +9,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 35,856311 | +8,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 35,491098 | +7,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,162206 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,809478 | +5,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,468391 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,081432 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,736646 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 33,325029 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 32,938925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 48,045289
- Patrimônio líquido
- R$ 2.952.238.497,11
- Cotistas
- 1.937
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 366.184.841,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.951.435.155,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.