Fundo de investimento

Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.419.800/0001-68

Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 521.900.163,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 446.223.132,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,4%R$ 451.375.885,00
  • Cotas de Fundos12,5%R$ 64.714.002,72
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 223.923,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 165.510,61
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 105.375,07
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 58.067,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,1%
  2. 2

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    OPD IDI/VVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  5. 5

    OPD DOL/ZV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 6

    OPD DOL/ZV87

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    OPD IDI/VVF7

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD DOL/ZV89

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,81%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,81%15,64%101%
24 meses+29,91%30,53%98%
36 meses+43,68%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026548,495143+42,72%+43,75%
ago/2026542,62002+41,19%+42,50%
jul/2026537,002976+39,73%+40,96%
jun/2026530,513449+38,04%+39,27%
mai/2026525,522681+36,74%+37,73%
abr/2026520,455417+35,43%+36,27%
mar/2026514,962638+34,00%+34,80%
fev/2026509,46783+32,57%+33,18%
jan/2026504,085219+31,17%+31,87%
dez/2025497,626447+29,49%+30,35%
nov/2025492,423533+28,13%+28,78%
out/2025485,718452+26,39%+27,44%
set/2025479,545593+24,78%+25,83%
ago/2025473,635547+23,24%+24,32%
jul/2025466,663232+21,43%+22,89%
jun/2025463,163929+20,52%+21,34%
mai/2025456,717377+18,84%+20,02%
abr/2025452,220803+17,67%+18,67%
mar/2025445,231771+15,85%+17,43%
fev/2025442,371794+15,11%+16,31%
jan/2025438,857642+14,19%+15,17%
dez/2024434,945837+13,18%+14,02%
nov/2024431,942262+12,39%+12,97%
out/2024428,846331+11,59%+12,08%
set/2024425,193889+10,64%+11,05%
ago/2024422,20296+9,86%+10,13%
jul/2024418,625819+8,93%+9,18%
jun/2024415,419529+8,09%+8,20%
mai/2024412,068016+7,22%+7,35%
abr/2024408,421816+6,27%+6,47%
mar/2024405,749323+5,58%+5,53%
fev/2024402,562225+4,75%+4,66%
jan/2024399,778877+4,02%+3,83%
dez/2023396,248191+3,11%+2,83%
nov/2023391,476795+1,86%+1,92%
out/2023386,707197+0,62%+1,00%
set/2023384,3114140,00%0,00%
Cota
548,495143
Patrimônio líquido
R$ 521.900.163,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.153.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 521.811.269,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.