Fundo de investimento
Genova Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.424.324/0001-73
Genova Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.344.434,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,49%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,9% em títulos públicos e 43,8% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.277.426,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,9%R$ 17.903.893,86
- Cotas de Fundos43,8%R$ 15.709.372,14
- Debêntures3,5%R$ 1.241.897,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 1.044.337,58
- Valores a receber0,0%R$ 5.477,16
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 122,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,8%
XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,5%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,8%
XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,7%
XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 92,9%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,49%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +7,32% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,49% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | -23,99% | 30,53% | -79% |
| 36 meses | -42,42% | 45,15% | -94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,007889 | -42,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,994957 | -43,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,982539 | -43,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,974989 | -44,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,969876 | -44,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,966033 | -44,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,955369 | -45,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,966298 | -44,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,95337 | -45,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,939144 | -46,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,933131 | -46,74% | +28,78% |
| out/2025 | 0,918655 | -47,57% | +27,44% |
| set/2025 | 0,90732 | -48,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,89597 | -48,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,878793 | -49,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,883586 | -49,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,41325 | -19,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,38961 | -20,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,354489 | -22,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,336798 | -23,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,329518 | -24,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312547 | -25,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,327419 | -24,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,327898 | -24,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,325026 | -24,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,325926 | -24,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,311861 | -25,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,286988 | -26,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,289146 | -26,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,282416 | -26,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,846782 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,83039 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,817695 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,81892 | +3,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,785369 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,74012 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,752116 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,007889
- Patrimônio líquido
- R$ 36.344.434,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 538.236,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genova Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.347.338,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.