Fundo de investimento
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata
CNPJ 11.435.287/0001-07
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 848.495.579,65, distribuído entre 3.241 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 17,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 661.232.818,01 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,4%R$ 448.609.760,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 154.707.779,71
- Operações Compromissadas12,7%R$ 115.248.391,57
- Debêntures12,4%R$ 112.673.841,80
- Cotas de Fundos6,7%R$ 60.761.389,92
- Outros (7 categorias)1,7%R$ 15.524.193,67
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 46,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,44% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,71% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,81% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,636997 | +44,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,595418 | +43,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,544335 | +41,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,488197 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,440626 | +38,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,391388 | +36,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,344576 | +35,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,295495 | +33,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,25096 | +32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,198636 | +30,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,148542 | +29,17% | +28,78% |
| out/2025 | 4,104294 | +27,80% | +27,44% |
| set/2025 | 4,054394 | +26,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,005871 | +24,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,959082 | +23,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,909091 | +21,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,865986 | +20,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,820489 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,780487 | +17,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,74415 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,706363 | +15,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,66372 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,638859 | +13,30% | +12,97% |
| out/2024 | 3,610146 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 3,578035 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,547477 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,517042 | +9,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,483389 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,454722 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,424994 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,400828 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,370179 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,341841 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,30738 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,276291 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 3,244864 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3,211618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,636997
- Patrimônio líquido
- R$ 848.495.579,65
- Cotistas
- 3.241
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.021.333,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 848.516.369,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.