Fundo de investimento
Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior
CNPJ 11.490.626/0001-40
Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior é um fundo de investimento de ações, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.158.614.137,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,00%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,6% em ações e 15,6% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.096.779.758,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações54,6%R$ 629.009.220,88
- Cotas de Fundos15,6%R$ 179.810.734,45
- Investimento no Exterior13,9%R$ 160.480.123,70
- Títulos Públicos8,7%R$ 100.142.789,55
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,7%R$ 54.187.115,07
- Outros (5 categorias)2,4%R$ 27.816.694,41
Maiores posições
- 129,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 210,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,3%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 53,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,6%
TREASURY LIQUID FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,6%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,5%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 101,5%
BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,00%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 230% |
| No ano | -1,94% | 10,28% | -19% |
| 12 meses | +6,00% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +11,50% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +29,62% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,650801 | +31,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,55877 | +28,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,608624 | +30,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,669786 | +32,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,621266 | +30,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,80449 | +35,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,861157 | +37,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,137239 | +45,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,096309 | +44,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,743005 | +34,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,788738 | +35,48% | +28,78% |
| out/2025 | 4,582708 | +29,65% | +27,44% |
| set/2025 | 4,505105 | +27,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,387676 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,218882 | +19,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,368592 | +23,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,364109 | +23,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,042032 | +14,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,822186 | +8,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,724932 | +5,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,824651 | +8,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,792218 | +7,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,895715 | +10,21% | +12,97% |
| out/2024 | 4,062891 | +14,94% | +12,08% |
| set/2024 | 3,979348 | +12,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,171155 | +18,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,775502 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,733293 | +5,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,572939 | +1,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,752457 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,824686 | +8,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,704915 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,808365 | +7,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,02258 | +13,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,808578 | +7,75% | +1,92% |
| out/2023 | 3,425852 | -3,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,534685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,650801
- Patrimônio líquido
- R$ 1.158.614.137,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 14,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.169.305.984,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.