Fundo de investimento
Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 11.519.977/0001-36
Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 829.471.802,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 951.115.903,77 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.421/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
- Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
- Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
- Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64
Maiores posições
- 145,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +25,72% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +36,52% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,09413 | +36,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,044066 | +34,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,988252 | +32,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,939274 | +30,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,937015 | +30,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,896705 | +29,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,841041 | +27,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,85478 | +28,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,812042 | +26,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,76274 | +25,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,729043 | +24,00% | +28,78% |
| out/2025 | 3,681929 | +22,44% | +27,44% |
| set/2025 | 3,638082 | +20,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,598638 | +19,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,564223 | +18,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,531446 | +17,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,50166 | +16,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,463969 | +15,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,420129 | +13,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,393727 | +12,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,364974 | +11,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,330091 | +10,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,317134 | +10,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,300305 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 3,277939 | +9,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,25665 | +8,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,238054 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,21738 | +6,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,20127 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,181567 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,166475 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,141884 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,122083 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,098788 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,063442 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,022877 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 3,007226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,09413
- Patrimônio líquido
- R$ 829.471.802,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 166.728.672,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 830.074.482,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.