Fundo de investimento
Neo Falcon FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.575.100/0001-62
Neo Falcon FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.934.747,16, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 146.790.291,21 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.889.133/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,3%R$ 319.942.345,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
- Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
- Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80
Maiores posições
- 114,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 212,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,33% | 0,88% | 494% |
| No ano | +4,89% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +24,53% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +36,66% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,737203 | +39,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,540731 | +33,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,574281 | +34,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,439824 | +30,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,404867 | +29,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,809847 | +41,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,899747 | +43,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,988488 | +46,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,984633 | +46,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,51636 | +32,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,625465 | +35,76% | +28,78% |
| out/2025 | 4,337832 | +27,31% | +27,44% |
| set/2025 | 4,376215 | +28,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,227307 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,003122 | +17,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,215412 | +23,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,094821 | +20,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,922282 | +15,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,561973 | +4,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,452593 | +1,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,587105 | +5,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,260556 | -4,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,496002 | +2,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,706535 | +8,79% | +12,08% |
| set/2024 | 3,70058 | +8,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,804146 | +11,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,581806 | +5,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,464975 | +1,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,370154 | -1,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,433342 | +0,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,654862 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,707784 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,722737 | +9,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,842783 | +12,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,602737 | +5,74% | +1,92% |
| out/2023 | 3,167868 | -7,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,40721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,737203
- Patrimônio líquido
- R$ 177.934.747,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Falcon FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 179.590.700,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.