Fundo de investimento

Lerosa Moderado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 11.690.117/0001-60

Lerosa Moderado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Lerosa Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.370.609,54, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em títulos públicos e 27,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEROSA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.521.734,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,0%R$ 1.900.391,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,7%R$ 1.286.695,57
  • Debêntures23,2%R$ 1.074.640,88
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 374.620,48
  • Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,80

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,4%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,0%
  4. 4

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,9%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,01%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%165%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+13,01%15,64%83%
24 meses+23,34%30,53%76%
36 meses+36,61%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,395166+35,52%+43,75%
ago/20264,332353+33,59%+42,50%
jul/20264,277826+31,90%+40,96%
jun/20264,237158+30,65%+39,27%
mai/20264,249654+31,04%+37,73%
abr/20264,232154+30,50%+36,27%
mar/20264,179413+28,87%+34,80%
fev/20264,157157+28,18%+33,18%
jan/20264,101381+26,46%+31,87%
dez/20254,064737+25,33%+30,35%
nov/20254,03523+24,42%+28,78%
out/20253,974045+22,54%+27,44%
set/20253,928598+21,14%+25,83%
ago/20253,889075+19,92%+24,32%
jul/20253,849834+18,71%+22,89%
jun/20253,85074+18,74%+21,34%
mai/20253,808216+17,42%+20,02%
abr/20253,754416+15,77%+18,67%
mar/20253,70234+14,16%+17,43%
fev/20253,672253+13,23%+16,31%
jan/20253,650682+12,57%+15,17%
dez/20243,603699+11,12%+14,02%
nov/20243,614184+11,44%+12,97%
out/20243,596976+10,91%+12,08%
set/20243,579159+10,36%+11,05%
ago/20243,563364+9,87%+10,13%
jul/20243,53336+8,95%+9,18%
jun/20243,49399+7,74%+8,20%
mai/20243,471252+7,03%+7,35%
abr/20243,436871+5,97%+6,47%
mar/20243,425122+5,61%+5,53%
fev/20243,403168+4,93%+4,66%
jan/20243,373814+4,03%+3,83%
dez/20233,341804+3,04%+2,83%
nov/20233,307768+1,99%+1,92%
out/20233,272637+0,91%+1,00%
set/20233,2431320,00%0,00%
Cota
4,395166
Patrimônio líquido
R$ 4.370.609,54
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.642.188,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lerosa Moderado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.368.678,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.