Fundo de investimento
Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.695.180/0001-90
Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.558.959,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,1% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.151.270,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,1% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,18%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +5,88% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,18% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +21,16% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +32,24% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,703659 | +31,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,66801 | +30,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,619698 | +29,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,57189 | +27,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,525321 | +26,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,56269 | +27,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,571485 | +27,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,522448 | +26,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,488522 | +25,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,442288 | +24,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,402869 | +23,23% | +28,78% |
| out/2025 | 4,356689 | +21,94% | +27,44% |
| set/2025 | 4,30772 | +20,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,269196 | +19,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,229402 | +18,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,182336 | +17,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,158266 | +16,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,121695 | +15,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,056736 | +13,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,002333 | +12,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,982423 | +11,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,941018 | +10,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,938582 | +10,24% | +12,97% |
| out/2024 | 3,909304 | +9,42% | +12,08% |
| set/2024 | 3,898199 | +9,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,882042 | +8,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,847168 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,791693 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,77834 | +5,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,754872 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,763018 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,734195 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,70788 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,690064 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,635739 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 3,581435 | +0,24% | +1,00% |
| set/2023 | 3,572799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,703659
- Patrimônio líquido
- R$ 13.558.959,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.552.920,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.