Fundo de investimento
Inhambu II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.702.061/0001-17
Inhambu II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.716.934,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.965.534,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 55.859.190,43
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
- Disponibilidades0,0%R$ 582,00
Maiores posições
- 162,0%
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,9%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,02%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,02% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,96% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 314,830485 | +43,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 311,696977 | +42,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 308,664913 | +40,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 304,950506 | +39,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 301,834306 | +37,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 298,689064 | +36,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 295,756033 | +35,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 292,805231 | +33,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 289,925441 | +32,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 286,359344 | +30,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 283,180986 | +29,26% | +28,78% |
| out/2025 | 280,227461 | +27,91% | +27,44% |
| set/2025 | 276,874855 | +26,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 273,728766 | +24,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 270,628889 | +23,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 267,214363 | +21,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 264,379773 | +20,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 261,240103 | +19,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 258,304213 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 256,155444 | +16,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 253,544899 | +15,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 251,469904 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 248,825855 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 246,266094 | +12,41% | +12,08% |
| set/2024 | 243,811874 | +11,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 241,859456 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 239,704057 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 237,639371 | +8,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 235,871441 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 233,989285 | +6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 231,901169 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 229,928606 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 228,016588 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 225,737613 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 223,459146 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 220,9612 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 219,083261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 314,830485
- Patrimônio líquido
- R$ 57.716.934,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.040.209,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inhambu II Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.696.387,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.