Fundo de investimento
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.254.088/0001-70
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.238.875,27, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Safra Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,4% em títulos públicos e 5,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.824.135,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA (CNPJ 10.347.224/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,4%R$ 122.796.457,45
- Operações Compromissadas5,8%R$ 7.626.529,52
- Valores a receber0,6%R$ 746.731,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 258.503,73
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 84.648,12
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 192,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,97%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,97% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,85% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,42% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 368,666692 | +43,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 364,623641 | +41,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 361,242476 | +40,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 356,806922 | +38,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 353,244342 | +37,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 349,555444 | +35,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 346,236249 | +34,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 343,117706 | +33,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 339,691289 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 335,290828 | +30,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 331,702589 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 328,170279 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 324,280573 | +26,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 320,652026 | +24,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 316,978791 | +23,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 312,908677 | +21,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 309,473044 | +20,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 305,568829 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 301,814843 | +17,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 299,600132 | +16,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 296,381575 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 294,591606 | +14,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 290,836095 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 287,134271 | +11,63% | +12,08% |
| set/2024 | 284,010011 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 281,756976 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 279,086103 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 277,027894 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 274,977263 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 272,722291 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 270,480033 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 268,567489 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 266,689115 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 264,395144 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 261,974531 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 258,949473 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 257,211564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 368,666692
- Patrimônio líquido
- R$ 131.238.875,27
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.556.842,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Executive Premium FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 131.114.384,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.