Fundo de investimento

Santander Macro Master Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 11.714.807/0001-02

Santander Macro Master Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 397.542.771,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 8,0% em valores a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 535.286.290,77 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,0%R$ 381.369.451,44
  • Valores a receber8,0%R$ 32.997.797,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,06

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  10. 10

    NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+6,59%10,28%64%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+28,47%30,53%93%
36 meses+36,81%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202653,871947+36,73%+43,75%
ago/202653,059783+34,67%+42,50%
jul/202652,238735+32,59%+40,96%
jun/202652,267633+32,66%+39,27%
mai/202651,914327+31,76%+37,73%
abr/202651,464244+30,62%+36,27%
mar/202650,23896+27,51%+34,80%
fev/202652,280504+32,69%+33,18%
jan/202651,670766+31,14%+31,87%
dez/202550,539425+28,27%+30,35%
nov/202550,125853+27,22%+28,78%
out/202549,653119+26,02%+27,44%
set/202548,934182+24,20%+25,83%
ago/202548,134362+22,17%+24,32%
jul/202547,29419+20,04%+22,89%
jun/202547,529795+20,63%+21,34%
mai/202546,659929+18,43%+20,02%
abr/202546,222494+17,32%+18,67%
mar/202544,49278+12,93%+17,43%
fev/202544,5986+13,19%+16,31%
jan/202544,459745+12,84%+15,17%
dez/202444,172482+12,11%+14,02%
nov/202443,896097+11,41%+12,97%
out/202443,061533+9,29%+12,08%
set/202442,701967+8,38%+11,05%
ago/202441,934111+6,43%+10,13%
jul/202441,598817+5,58%+9,18%
jun/202441,049457+4,19%+8,20%
mai/202440,894586+3,79%+7,35%
abr/202440,875781+3,75%+6,47%
mar/202441,594419+5,57%+5,53%
fev/202441,062414+4,22%+4,66%
jan/202441,159976+4,47%+3,83%
dez/202341,142527+4,42%+2,83%
nov/202340,168464+1,95%+1,92%
out/202339,283702-0,30%+1,00%
set/202339,4000930,00%0,00%
Cota
53,871947
Patrimônio líquido
R$ 397.542.771,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 142.835.737,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Macro Master Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 398.481.946,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.