Fundo de investimento

Neo Multi Estratégia 30 Red FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.253.260/0001-06

Neo Multi Estratégia 30 Red FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.145.155,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,14%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,6% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.063.557,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.817.456/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,6%R$ 200.773.171,69
  • Operações Compromissadas20,0%R$ 76.183.123,14
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 37.257.968,96
  • Ações7,9%R$ 29.993.934,01
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,1%R$ 23.359.901,18
  • Outros (6 categorias)3,7%R$ 14.164.204,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,0%
  3. 3

    NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  5. 5

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,1%
  9. 9

    SANTANDER BR UNT

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  10. 10

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,14%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%177%
No ano+4,37%10,28%43%
12 meses+9,14%15,64%58%
24 meses+17,11%30,53%56%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,15855+15,87%+35,02%
ago/20261,140805+14,09%+33,85%
jul/20261,139828+13,99%+32,40%
jun/20261,133304+13,34%+30,81%
mai/20261,136241+13,63%+29,36%
abr/20261,134294+13,44%+27,99%
mar/20261,139702+13,98%+26,61%
fev/20261,130603+13,07%+25,09%
jan/20261,125706+12,58%+23,86%
dez/20251,110035+11,01%+22,43%
nov/20251,104987+10,51%+20,96%
out/20251,088367+8,85%+19,70%
set/20251,072151+7,22%+18,19%
ago/20251,061566+6,17%+16,77%
jul/20251,052883+5,30%+15,42%
jun/20251,04293+4,30%+13,97%
mai/20251,023474+2,36%+12,73%
abr/20250,998524-0,14%+11,46%
mar/20250,999189-0,07%+10,30%
fev/20250,986212-1,37%+9,24%
jan/20250,991774-0,81%+8,18%
dez/20240,966624-3,33%+7,09%
nov/20240,984428-1,55%+6,11%
out/20240,985254-1,47%+5,27%
set/20240,990619-0,93%+4,30%
ago/20240,989324-1,06%+3,44%
jul/20240,988275-1,16%+2,55%
jun/20240,981478-1,84%+1,63%
mai/20240,992615-0,73%+0,83%
abr/20240,9999120,00%0,00%
Cota
1,15855
Patrimônio líquido
R$ 22.145.155,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Multi Estratégia 30 Red FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.061.169,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.