Fundo de investimento

Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 11.714.860/0001-03

Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.677.669,24, distribuído entre 378 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos e 5,6% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.140.646,65 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,4%R$ 16.904.451,39
  • Valores a receber5,6%R$ 1.006.480,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  8. 8

    ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  10. 10

    JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+6,74%10,28%66%
12 meses+11,58%15,64%74%
24 meses+26,69%30,53%87%
36 meses+35,73%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,353443+35,50%+43,75%
ago/202640,713601+33,40%+42,50%
jul/202640,081773+31,33%+40,96%
jun/202640,018077+31,12%+39,27%
mai/202639,739091+30,21%+37,73%
abr/202639,562479+29,63%+36,27%
mar/202638,802791+27,14%+34,80%
fev/202639,865313+30,62%+33,18%
jan/202639,55236+29,60%+31,87%
dez/202538,741909+26,94%+30,35%
nov/202538,433746+25,93%+28,78%
out/202538,120487+24,91%+27,44%
set/202537,625661+23,28%+25,83%
ago/202537,062071+21,44%+24,32%
jul/202536,392375+19,24%+22,89%
jun/202536,410325+19,30%+21,34%
mai/202535,797841+17,30%+20,02%
abr/202535,359171+15,86%+18,67%
mar/202534,364325+12,60%+17,43%
fev/202534,346249+12,54%+16,31%
jan/202534,19169+12,03%+15,17%
dez/202434,011592+11,44%+14,02%
nov/202433,817355+10,81%+12,97%
out/202433,451366+9,61%+12,08%
set/202433,181854+8,72%+11,05%
ago/202432,640565+6,95%+10,13%
jul/202432,365781+6,05%+9,18%
jun/202431,735202+3,98%+8,20%
mai/202431,580986+3,48%+7,35%
abr/202431,66642+3,76%+6,47%
mar/202431,923675+4,60%+5,53%
fev/202431,639381+3,67%+4,66%
jan/202431,619677+3,60%+3,83%
dez/202331,541413+3,35%+2,83%
nov/202330,915048+1,30%+1,92%
out/202330,416525-0,34%+1,00%
set/202330,5194820,00%0,00%
Cota
41,353443
Patrimônio líquido
R$ 17.677.669,24
Cotistas
378
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.176.156,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.713.123,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.