Fundo de investimento

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA

CNPJ 28.246.671/0001-56

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.744.017,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 235.045.265,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,44%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,92%10,28%97%
12 meses+14,44%15,64%92%
24 meses+30,04%30,53%98%
36 meses+49,27%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026236,594429+47,06%+43,75%
ago/2026233,78598+45,31%+42,50%
jul/2026229,686546+42,77%+40,96%
jun/2026228,651952+42,12%+39,27%
mai/2026225,524146+40,18%+37,73%
abr/2026224,483763+39,53%+36,27%
mar/2026221,464633+37,66%+34,80%
fev/2026221,69797+37,80%+33,18%
jan/2026220,236574+36,89%+31,87%
dez/2025215,23293+33,78%+30,35%
nov/2025211,842193+31,67%+28,78%
out/2025210,235461+30,68%+27,44%
set/2025207,959668+29,26%+25,83%
ago/2025206,734167+28,50%+24,32%
jul/2025204,355369+27,02%+22,89%
jun/2025203,890484+26,73%+21,34%
mai/2025199,782017+24,18%+20,02%
abr/2025198,781931+23,56%+18,67%
mar/2025197,415979+22,71%+17,43%
fev/2025195,493161+21,51%+16,31%
jan/2025194,197679+20,71%+15,17%
dez/2024192,918042+19,91%+14,02%
nov/2024190,103908+18,16%+12,97%
out/2024186,675459+16,03%+12,08%
set/2024184,054923+14,40%+11,05%
ago/2024181,941801+13,09%+10,13%
jul/2024178,839312+11,16%+9,18%
jun/2024174,347778+8,37%+8,20%
mai/2024171,269485+6,46%+7,35%
abr/2024168,597293+4,79%+6,47%
mar/2024168,628406+4,81%+5,53%
fev/2024167,306561+3,99%+4,66%
jan/2024167,544669+4,14%+3,83%
dez/2023166,518192+3,50%+2,83%
nov/2023165,16388+2,66%+1,92%
out/2023162,704948+1,13%+1,00%
set/2023160,8836520,00%0,00%
Cota
236,594429
Patrimônio líquido
R$ 188.744.017,35
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 73.612.207,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 193.250.654,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.