Fundo de investimento

Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.859.602/0001-15

Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.506.496,26, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em títulos públicos e 28,2% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.332.270,91 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.260/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,0%R$ 25.753.462,24
  • Operações Compromissadas28,2%R$ 11.519.883,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 3.528.463,17
  • Disponibilidades0,1%R$ 50.645,50
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.142,21
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.642,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,90%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+14,90%15,64%95%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+40,20%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,56376+39,21%+43,75%
ago/202644,148607+37,91%+42,50%
jul/202643,730432+36,61%+40,96%
jun/202643,310874+35,29%+39,27%
mai/202642,688223+33,35%+37,73%
abr/202642,191246+31,80%+36,27%
mar/202641,716964+30,32%+34,80%
fev/202641,331181+29,11%+33,18%
jan/202640,91848+27,82%+31,87%
dez/202540,448787+26,35%+30,35%
nov/202540,197666+25,57%+28,78%
out/202539,695809+24,00%+27,44%
set/202539,203197+22,46%+25,83%
ago/202538,786231+21,16%+24,32%
jul/202538,303771+19,65%+22,89%
jun/202537,984+18,65%+21,34%
mai/202537,536699+17,26%+20,02%
abr/202537,242902+16,34%+18,67%
mar/202536,905653+15,29%+17,43%
fev/202536,719185+14,70%+16,31%
jan/202536,382563+13,65%+15,17%
dez/202436,229421+13,17%+14,02%
nov/202435,907114+12,17%+12,97%
out/202435,591611+11,18%+12,08%
set/202435,287127+10,23%+11,05%
ago/202435,013741+9,38%+10,13%
jul/202434,72572+8,48%+9,18%
jun/202434,432312+7,56%+8,20%
mai/202434,179543+6,77%+7,35%
abr/202433,906455+5,92%+6,47%
mar/202433,707766+5,30%+5,53%
fev/202433,434329+4,44%+4,66%
jan/202433,203715+3,72%+3,83%
dez/202332,902322+2,78%+2,83%
nov/202332,571772+1,75%+1,92%
out/202332,239449+0,71%+1,00%
set/202332,0123020,00%0,00%
Cota
44,56376
Patrimônio líquido
R$ 41.506.496,26
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.169.294,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 41.529.101,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.