Fundo de investimento
Whistler FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.904.071/0001-35
Whistler FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.441.955,49, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,88%, o equivalente a -38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 199.977.145,62 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.904.064/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 188.097.437,77
- Operações Compromissadas12,2%R$ 29.746.542,24
- Ações8,2%R$ 20.074.546,22
- Investimento no Exterior1,6%R$ 4.004.495,93
- Valores a receber0,4%R$ 901.757,29
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 642.687,62
Maiores posições
- 168,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,88%-38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | -8,19% | 10,28% | -80% |
| 12 meses | -5,88% | 15,64% | -38% |
| 24 meses | -8,44% | 30,53% | -28% |
| 36 meses | -0,67% | 45,15% | -1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,067106 | +0,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,001103 | -1,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,902372 | -3,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,987478 | -1,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,957905 | -2,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,908121 | -3,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,098242 | +0,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,211575 | +2,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,262272 | +3,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,519295 | +8,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,384564 | +6,28% | +28,78% |
| out/2025 | 5,379344 | +6,17% | +27,44% |
| set/2025 | 5,307725 | +4,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,383583 | +6,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,52978 | +9,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,400104 | +6,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,591922 | +10,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,523425 | +9,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,513852 | +8,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,648842 | +11,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,556801 | +9,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,817441 | +14,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,775095 | +13,99% | +12,97% |
| out/2024 | 5,573003 | +10,00% | +12,08% |
| set/2024 | 5,278739 | +4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,534296 | +9,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,508798 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,346583 | +5,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,087653 | +0,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,003393 | -1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,058566 | -0,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,053811 | -0,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,023013 | -0,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,962834 | -2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,957161 | -2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 4,975235 | -1,80% | +1,00% |
| set/2023 | 5,0665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,067106
- Patrimônio líquido
- R$ 178.441.955,49
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 9,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.551.597,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whistler FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 177.928.154,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.