Fundo de investimento
Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.905.638/0001-98
Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.029.240,40, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 68.112.961,24 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 73.994.790,04
- Valores a receber0,0%R$ 15.448,62
Maiores posições
- 119,9%
GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,8%
GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,7%
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,2%
GALAPAGOS PELICAN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,5%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,7%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,4%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,7%
FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,9%
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +32,81% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +50,18% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.156,680591 | +48,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.112,908963 | +47,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.062,077641 | +45,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.002,382163 | +43,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.946,354436 | +42,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.873,496988 | +40,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.819,765975 | +38,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4.775,121358 | +37,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4.735,287692 | +36,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 4.672,918662 | +34,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.613,582428 | +32,71% | +28,78% |
| out/2025 | 4.566,48998 | +31,36% | +27,44% |
| set/2025 | 4.512,520451 | +29,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.458,927149 | +28,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.405,78444 | +26,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.343,901816 | +24,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.296,333861 | +23,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.245,480681 | +22,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.201,777246 | +20,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.147,9143 | +19,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.096,742286 | +17,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.038,822601 | +16,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.994,615556 | +14,91% | +12,97% |
| out/2024 | 3.959,515334 | +13,90% | +12,08% |
| set/2024 | 3.920,400746 | +12,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.882,794521 | +11,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.842,268661 | +10,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.796,343098 | +9,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.762,051007 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.727,707776 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.694,371558 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.659,441108 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.617,051099 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.574,202575 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.540,011251 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 3.511,226166 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3.476,433942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.156,680591
- Patrimônio líquido
- R$ 72.029.240,40
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.089.809,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.989.887,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.