Fundo de investimento
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.380.290/0001-38
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 714.481.306,67, distribuído entre 1.061 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 25,7% em cotas de fundos, num total de 333 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 105.961.505,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 42.717.986/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,6%R$ 3.559.490.713,99
- Cotas de Fundos25,7%R$ 1.920.712.605,46
- Operações Compromissadas8,7%R$ 647.514.830,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 477.795.098,84
- Títulos Públicos4,9%R$ 368.255.633,69
- Outros (10 categorias)6,8%R$ 505.796.828,06
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,0%
ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 71,3%
ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 333 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,329888 | +32,94% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,318205 | +31,77% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,303362 | +30,29% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,286747 | +28,63% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,272107 | +27,16% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,252706 | +25,23% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,238308 | +23,79% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,229372 | +22,89% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,224731 | +22,43% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,209896 | +20,95% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,195241 | +19,48% | +19,02% |
| out/2025 | 1,18314 | +18,27% | +17,78% |
| set/2025 | 1,170397 | +17,00% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,157804 | +15,74% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,144977 | +14,46% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,129873 | +12,95% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,117231 | +11,68% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,105015 | +10,46% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,092717 | +9,23% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,080929 | +8,05% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,068717 | +6,83% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,056107 | +5,57% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,051127 | +5,07% | +4,41% |
| out/2024 | 1,042161 | +4,18% | +3,58% |
| set/2024 | 1,03196 | +3,16% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,021877 | +2,15% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,011434 | +1,11% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,000363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,329888
- Patrimônio líquido
- R$ 714.481.306,67
- Cotistas
- 1.061
- Volatilidade (12 meses)
- 0,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 160.854.069,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - CIC Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 714.499.957,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.