Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorel
CNPJ 11.952.676/0001-00
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorel é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.790.233,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,92%, o equivalente a -70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,2% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 275.617.749,14 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,8%R$ 74.075.952,62
- Cotas de Fundos17,2%R$ 33.661.501,32
- Títulos Públicos14,8%R$ 28.993.181,02
- Debêntures14,1%R$ 27.644.043,80
- Investimento no Exterior8,9%R$ 17.551.729,19
- Outros (5 categorias)7,3%R$ 14.275.823,86
Maiores posições
- 114,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 214,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 413,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 83,5%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
NATURA COSMETICOS S/A
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 102,6%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,92%-70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
| No ano | -13,62% | 10,28% | -132% |
| 12 meses | -10,92% | 15,64% | -70% |
| 24 meses | -7,55% | 30,53% | -25% |
| 36 meses | +2,78% | 45,15% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,755403 | +2,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,706204 | +1,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,057395 | +10,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,026122 | +9,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,507266 | +22,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,465386 | +21,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,388616 | +19,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,461324 | +21,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,422762 | +20,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,347546 | +18,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,301348 | +17,34% | +28,78% |
| out/2025 | 4,242657 | +15,73% | +27,44% |
| set/2025 | 4,269295 | +16,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,215764 | +15,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,149968 | +13,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,131355 | +12,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,079171 | +11,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,026549 | +9,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,27486 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,23885 | +15,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,209901 | +14,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,147318 | +13,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,157465 | +13,41% | +12,97% |
| out/2024 | 4,133917 | +12,77% | +12,08% |
| set/2024 | 4,106623 | +12,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,062274 | +10,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,026437 | +9,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,958853 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,902648 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,901449 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,922495 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,879985 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,850992 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,830815 | +4,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,744391 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 3,638358 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 3,665859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,755403
- Patrimônio líquido
- R$ 198.790.233,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,23%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorel
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 198.779.988,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.