Fundo de investimento
FIF Itaú Rt Horizon Rf - Resp Limitada
CNPJ 11.959.650/0001-85
FIF Itaú Rt Horizon Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.765.675,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 19,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.685.934,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 28.140.867/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 265.956.073,77
- Operações Compromissadas19,8%R$ 65.870.546,08
- Disponibilidades0,0%R$ 10.710,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.663,80
Maiores posições
- 180,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,04% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,15% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,933002 | +39,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,656239 | +38,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,30758 | +37,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,926884 | +35,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,576495 | +34,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,246655 | +33,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,918278 | +31,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,550041 | +30,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,249582 | +29,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,900739 | +27,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,542422 | +26,32% | +28,78% |
| out/2025 | 31,233921 | +25,08% | +27,44% |
| set/2025 | 30,867449 | +23,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,522435 | +22,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 30,194545 | +20,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,839115 | +19,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,537092 | +18,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 29,227247 | +17,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,946636 | +15,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,692632 | +14,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,434271 | +13,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 28,156536 | +12,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,936248 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 27,733453 | +11,06% | +12,08% |
| set/2024 | 27,492388 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,283607 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,065783 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,838759 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,645526 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,444682 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,231657 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,032145 | +4,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,843673 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,617792 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,409026 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 25,198379 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 24,970569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,933002
- Patrimônio líquido
- R$ 96.765.675,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.120.748,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF Itaú Rt Horizon Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 96.721.051,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.