Fundo de investimento

Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

CNPJ 11.961.080/0001-68

Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.892.716,74, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,1% em cotas de fundos e 25,4% em debêntures, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 168.382.177,51 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos28,1%R$ 52.667.143,70
  • Debêntures25,4%R$ 47.603.297,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,4%R$ 45.860.818,72
  • Operações Compromissadas19,3%R$ 36.150.027,52
  • Títulos de Crédito Privado2,9%R$ 5.407.976,58
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.044,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,3%
  3. 3

    MAG PREV HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  10. 10

    BCO CAIXA GERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,95%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,95%15,64%102%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+46,72%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,922345+45,19%+43,75%
ago/202644,519672+43,89%+42,50%
jul/202644,085855+42,49%+40,96%
jun/202643,55655+40,78%+39,27%
mai/202642,967487+38,87%+37,73%
abr/202642,613262+37,73%+36,27%
mar/202642,187514+36,35%+34,80%
fev/202641,726253+34,86%+33,18%
jan/202641,11575+32,89%+31,87%
dez/202540,682579+31,49%+30,35%
nov/202540,232164+30,03%+28,78%
out/202539,906379+28,98%+27,44%
set/202539,269314+26,92%+25,83%
ago/202538,741977+25,22%+24,32%
jul/202538,291681+23,76%+22,89%
jun/202537,762792+22,05%+21,34%
mai/202537,287317+20,51%+20,02%
abr/202536,868356+19,16%+18,67%
mar/202536,460547+17,84%+17,43%
fev/202536,324059+17,40%+16,31%
jan/202536,090103+16,65%+15,17%
dez/202435,549624+14,90%+14,02%
nov/202435,298569+14,09%+12,97%
out/202435,01663+13,18%+12,08%
set/202434,70394+12,16%+11,05%
ago/202434,379199+11,12%+10,13%
jul/202434,072187+10,12%+9,18%
jun/202433,709124+8,95%+8,20%
mai/202433,417263+8,01%+7,35%
abr/202433,104971+7,00%+6,47%
mar/202432,87782+6,26%+5,53%
fev/202432,551493+5,21%+4,66%
jan/202432,260491+4,27%+3,83%
dez/202331,893364+3,08%+2,83%
nov/202331,560545+2,01%+1,92%
out/202331,228213+0,93%+1,00%
set/202330,9400880,00%0,00%
Cota
44,922345
Patrimônio líquido
R$ 192.892.716,74
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.459.920,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 192.716.599,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.