Fundo de investimento
Neo Navitas FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.961.199/0001-30
Neo Navitas FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.236.360,23, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.341.971,44 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.889.133/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,3%R$ 319.942.345,57
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
- Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
- Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
- Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80
Maiores posições
- 114,1%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 212,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 39,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 84,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,25%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,34% | 0,88% | 495% |
| No ano | +5,01% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +12,25% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +22,51% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +31,39% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,284448 | +33,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,147879 | +28,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,17071 | +29,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,077113 | +25,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,052538 | +24,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,332701 | +35,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,394551 | +38,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,455563 | +40,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,452553 | +40,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,127762 | +27,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,202809 | +30,33% | +28,78% |
| out/2025 | 3,003191 | +22,21% | +27,44% |
| set/2025 | 3,029282 | +23,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,925888 | +19,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,770336 | +12,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,916723 | +18,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,837846 | +15,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,725681 | +10,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,480667 | +0,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,404085 | -2,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,521454 | +2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,281392 | -7,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,443433 | -0,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,605858 | +6,04% | +12,08% |
| set/2024 | 2,61038 | +6,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,6809 | +9,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,547259 | +3,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,459335 | +0,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,392505 | -2,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,46384 | +0,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,633747 | +7,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,674519 | +8,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,685491 | +9,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,772935 | +12,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,599325 | +5,77% | +1,92% |
| out/2023 | 2,285099 | -7,01% | +1,00% |
| set/2023 | 2,457455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,284448
- Patrimônio líquido
- R$ 69.236.360,23
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 18,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.296.943,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Navitas FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.880.397,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.