Fundo de investimento

Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.980.010/0001-57

Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.050.627,78, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,29%, o equivalente a 354% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em ações e 21,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 443.232.748,55 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações45,6%R$ 143.914.911,28
  • Brazilian Depository Receipt - BDR21,4%R$ 67.599.204,74
  • Cotas de Fundos13,8%R$ 43.536.167,78
  • Investimento no Exterior9,1%R$ 28.751.474,98
  • Valores a receber4,6%R$ 14.503.465,79
  • Outros (4 categorias)5,5%R$ 17.203.331,98

Maiores posições

  1. 1

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    19,5%
  2. 2

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,9%
  3. 3

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    12,9%
  4. 4

    EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    SanDisk Corp

    Outros · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,1%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  10. 10

    MOVIDA ON ES NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+55,29%354% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,07%0,88%578%
No ano+25,10%10,28%244%
12 meses+55,29%15,64%354%
24 meses+58,86%30,53%193%
36 meses+67,93%45,15%150%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,626711+73,43%+43,75%
ago/202612,017859+65,06%+42,50%
jul/202611,7868+61,89%+40,96%
jun/202613,917156+91,15%+39,27%
mai/202613,051013+79,25%+37,73%
abr/202611,618522+59,58%+36,27%
mar/202610,521048+44,51%+34,80%
fev/202611,098404+52,44%+33,18%
jan/202611,015594+51,30%+31,87%
dez/202510,093659+38,64%+30,35%
nov/20259,677246+32,92%+28,78%
out/20259,170321+25,95%+27,44%
set/20258,58864+17,96%+25,83%
ago/20258,130796+11,68%+24,32%
jul/20257,741687+6,33%+22,89%
jun/20258,629121+18,52%+21,34%
mai/20258,357811+14,79%+20,02%
abr/20257,960936+9,34%+18,67%
mar/20257,426423+2,00%+17,43%
fev/20257,408971+1,76%+16,31%
jan/20258,125248+11,60%+15,17%
dez/20247,675237+5,42%+14,02%
nov/20247,957873+9,30%+12,97%
out/20247,555045+3,77%+12,08%
set/20247,564031+3,89%+11,05%
ago/20247,94813+9,17%+10,13%
jul/20247,441151+2,20%+9,18%
jun/20247,299406+0,26%+8,20%
mai/20247,120026-2,21%+7,35%
abr/20247,298741+0,25%+6,47%
mar/20247,5541+3,75%+5,53%
fev/20247,407463+1,74%+4,66%
jan/20247,525648+3,36%+3,83%
dez/20237,779514+6,85%+2,83%
nov/20237,370342+1,23%+1,92%
out/20236,833434-6,14%+1,00%
set/20237,2807150,00%0,00%
Cota
12,626711
Patrimônio líquido
R$ 283.050.627,78
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
27,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.309.453,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 284.343.848,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.