Fundo de investimento

Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.391.343/0001-25

Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.372.848,91, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,24%, o equivalente a 238% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.814.705,45 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.391.360/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.200.949,82

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+37,24%238% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,53%0,88%517%
No ano+20,43%10,28%199%
12 meses+37,24%15,64%238%
24 meses+44,59%30,53%146%
36 meses+76,36%45,15%169%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,87203+83,07%+43,75%
ago/20261,790832+75,13%+42,50%
jul/20261,726083+68,80%+40,96%
jun/20262,008698+96,43%+39,27%
mai/20261,913691+87,14%+37,73%
abr/20261,646846+61,05%+36,27%
mar/20261,472431+43,99%+34,80%
fev/20261,548821+51,46%+33,18%
jan/20261,578278+54,34%+31,87%
dez/20251,554407+52,01%+30,35%
nov/20251,476066+44,35%+28,78%
out/20251,490539+45,76%+27,44%
set/20251,413516+38,23%+25,83%
ago/20251,364094+33,40%+24,32%
jul/20251,367398+33,72%+22,89%
jun/20251,381218+35,07%+21,34%
mai/20251,338182+30,86%+20,02%
abr/20251,261519+23,37%+18,67%
mar/20251,196912+17,05%+17,43%
fev/20251,269163+24,11%+16,31%
jan/20251,334004+30,45%+15,17%
dez/20241,289669+26,12%+14,02%
nov/20241,316416+28,73%+12,97%
out/20241,270917+24,28%+12,08%
set/20241,253996+22,63%+11,05%
ago/20241,294684+26,61%+10,13%
jul/20241,234505+20,72%+9,18%
jun/20241,223754+19,67%+8,20%
mai/20241,136435+11,13%+7,35%
abr/20241,121234+9,65%+6,47%
mar/20241,146743+12,14%+5,53%
fev/20241,117994+9,33%+4,66%
jan/20241,095462+7,13%+3,83%
dez/20231,094859+7,07%+2,83%
nov/20231,059345+3,59%+1,92%
out/20230,984447-3,73%+1,00%
set/20231,0225910,00%0,00%
Cota
1,87203
Patrimônio líquido
R$ 28.372.848,91
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
23,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.972.885,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.456.392,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.