Fundo de investimento

Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.391.360/0001-62

Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.320.519,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,69%, o equivalente a 279% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,67% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.887.839,10 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

93,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.200.949,82

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,69%279% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,72%0,88%538%
No ano+25,20%10,28%245%
12 meses+43,69%15,64%279%
24 meses+56,73%30,53%186%
36 meses+98,94%45,15%219%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,186971+107,54%+43,75%
ago/20262,088486+98,19%+42,50%
jul/20262,008927+90,64%+40,96%
jun/20262,331057+121,21%+39,27%
mai/20262,186429+107,48%+37,73%
abr/20261,863388+76,83%+36,27%
mar/20261,663197+57,83%+34,80%
fev/20261,746376+65,72%+33,18%
jan/20261,776998+68,63%+31,87%
dez/20251,746747+65,76%+30,35%
nov/20251,655686+57,12%+28,78%
out/20251,669388+58,42%+27,44%
set/20251,580099+49,95%+25,83%
ago/20251,522044+44,44%+24,32%
jul/20251,523027+44,53%+22,89%
jun/20251,53547+45,71%+21,34%
mai/20251,485137+40,93%+20,02%
abr/20251,397551+32,62%+18,67%
mar/20251,323828+25,63%+17,43%
fev/20251,401444+32,99%+16,31%
jan/20251,470544+39,55%+15,17%
dez/20241,419076+34,67%+14,02%
nov/20241,441539+36,80%+12,97%
out/20241,375589+30,54%+12,08%
set/20241,354151+28,50%+11,05%
ago/20241,395393+32,42%+10,13%
jul/20241,327712+26,00%+9,18%
jun/20241,313552+24,65%+8,20%
mai/20241,201071+13,98%+7,35%
abr/20241,171547+11,18%+6,47%
mar/20241,196297+13,52%+5,53%
fev/20241,16353+10,41%+4,66%
jan/20241,138002+7,99%+3,83%
dez/20231,134982+7,71%+2,83%
nov/20231,096021+4,01%+1,92%
out/20231,016458-3,54%+1,00%
set/20231,0537810,00%0,00%
Cota
2,186971
Patrimônio líquido
R$ 28.320.519,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.364.549,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.401.327,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.