Fundo de investimento

Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.029.811/0001-02

Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.433.901,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,67%, o equivalente a 114% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/09/2026.

Tipo
FIDC
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/09/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,6%R$ 56.593.429,88
  • Títulos Públicos2,2%R$ 1.277.599,07
  • Disponibilidades0,1%R$ 63.174,74
  • Valores a receber0,0%R$ 26.105,88

Maiores posições

  1. 1

    WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  2. 2

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,67%114% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,72%114%
No ano+11,52%10,11%114%
12 meses+17,67%15,46%114%
24 meses+34,63%30,34%114%
36 meses+52,07%44,93%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202689.176,216615+50,36%+43,75%
ago/202688.446,656263+49,13%+42,50%
jul/202687.395,61735+47,36%+40,96%
jun/202686.212,790826+45,36%+39,27%
mai/202685.131,932992+43,54%+37,73%
abr/202684.098,762425+41,80%+36,27%
mar/202683.065,80021+40,06%+34,80%
fev/202681.934,372853+38,15%+33,18%
jan/202681.022,39834+36,61%+31,87%
dez/202579.964,363973+34,83%+30,35%
nov/202578.911,868434+33,05%+28,78%
out/202577.997,25347+31,51%+27,44%
set/202576.780,4712+29,46%+25,83%
ago/202575.785,433486+27,78%+24,32%
jul/202574.878,287146+26,25%+22,89%
jun/202573.868,178497+24,55%+21,34%
mai/202573.031,766846+23,14%+20,02%
abr/202572.142,345067+21,64%+18,67%
mar/202571.267,976603+20,16%+17,43%
fev/202570.485,304229+18,84%+16,31%
jan/202569.707,407142+17,53%+15,17%
dez/202468.942,878213+16,24%+14,02%
nov/202468.215,726763+15,02%+12,97%
out/202467.575,059944+13,94%+12,08%
set/202466.862,655713+12,74%+11,05%
ago/202466.238,197071+11,68%+10,13%
jul/202465.602,081325+10,61%+9,18%
jun/202464.925,808105+9,47%+8,20%
mai/202464.321,735372+8,45%+7,35%
abr/202463.703,032763+7,41%+6,47%
mar/202462.850,284337+5,97%+5,53%
fev/202462.230,044769+4,92%+4,66%
jan/202461.626,016199+3,91%+3,83%
dez/202360.883,450355+2,65%+2,83%
nov/202359.935,91629+1,06%+1,92%
out/202359.417,850074+0,18%+1,00%
set/202359.309,1843520,00%0,00%
Cota
89.176,216615
Patrimônio líquido
R$ 58.433.901,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.552.727,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.