Fundo de investimento
Icatu Seg Brasil Total Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 12.053.727/0001-16
Icatu Seg Brasil Total Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.219.766,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Icatu Seg Brasil Total Fif- Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.308.831,55 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ICATU SEG BRASIL TOTAL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 11.435.255/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,4%R$ 28.968.417,92
- Operações Compromissadas1,6%R$ 475.447,03
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,80% | 0,88% | 433% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +8,73% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +11,92% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,272831 | +14,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,189671 | +10,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,166091 | +9,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,131957 | +7,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,214129 | +11,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,316508 | +17,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,277596 | +15,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,336069 | +18,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,24979 | +13,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,122063 | +7,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,134818 | +7,83% | +28,78% |
| out/2025 | 2,026289 | +2,35% | +27,44% |
| set/2025 | 2,000295 | +1,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,972798 | -0,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,918651 | -3,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,009385 | +1,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,966499 | -0,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,903658 | -3,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,845798 | -6,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,747755 | -11,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,77158 | -10,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,740323 | -12,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,897441 | -4,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,936789 | -2,17% | +12,08% |
| set/2024 | 2,012225 | +1,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,090294 | +5,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,016069 | +1,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,933474 | -2,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,991035 | +0,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,000109 | +1,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,097538 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,131309 | +7,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,124245 | +7,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,227172 | +12,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,093846 | +5,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,920096 | -3,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,979761 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,272831
- Patrimônio líquido
- R$ 28.219.766,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.280.185,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Brasil Total Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.371.222,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.