Fundo de investimento
Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 12.081.486/0001-19
Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.670.064,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,67%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 347.767.122,14 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 341.170.614,82
- Operações Compromissadas3,3%R$ 11.601.532,90
- Cotas de Fundos0,8%R$ 2.711.930,63
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,67%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +10,67% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +22,57% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,90% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,669873 | +33,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,643511 | +33,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,618633 | +32,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,589912 | +32,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,538286 | +30,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,483571 | +29,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,416125 | +27,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,344417 | +26,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,306239 | +25,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,265991 | +24,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,22689 | +23,50% | +28,78% |
| out/2025 | 5,200089 | +22,87% | +27,44% |
| set/2025 | 5,159421 | +21,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,123251 | +21,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,098564 | +20,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,056104 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,025114 | +18,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,982744 | +17,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,937545 | +16,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,874766 | +15,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,821122 | +13,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,782977 | +13,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,738054 | +11,95% | +12,97% |
| out/2024 | 4,700541 | +11,07% | +12,08% |
| set/2024 | 4,655261 | +10,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,625708 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,594342 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,560229 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,524057 | +6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,486181 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,455007 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,41261 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,370335 | +3,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,327162 | +2,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,290753 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 4,261874 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 4,232174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,669873
- Patrimônio líquido
- R$ 356.670.064,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.933.149,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 356.500.923,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.