Fundo de investimento
Bradesco H Novo Executivo FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.092.501/0001-24
Bradesco H Novo Executivo FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.258.548.084,25, distribuído entre 15.063 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Cred Priv LP Executivo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,1% em operações compromissadas, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.591.095.832,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA (CNPJ 00.322.699/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF50,1%R$ 3.121.950.510,47
- Operações Compromissadas34,1%R$ 2.127.082.378,30
- Debêntures12,9%R$ 802.055.580,16
- Cotas de Fundos2,8%R$ 176.986.917,04
- Títulos Públicos0,0%R$ 1.604.104,45
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 89.065,59
Maiores posições
- 134,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 212,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,6%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,2%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 312 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,94% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,30% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,029967 | +43,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,996275 | +42,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,954291 | +41,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,907325 | +39,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,865305 | +37,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,823588 | +36,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,784376 | +35,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,742886 | +33,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,707222 | +32,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,665597 | +30,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,623173 | +29,30% | +28,78% |
| out/2025 | 3,587014 | +28,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3,544062 | +26,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,502438 | +24,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,463487 | +23,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,421017 | +22,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,383552 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,345425 | +19,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,310823 | +18,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,27867 | +17,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,246957 | +15,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,213866 | +14,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,187237 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 3,162598 | +12,86% | +12,08% |
| set/2024 | 3,134337 | +11,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,10729 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,079689 | +9,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,049766 | +8,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,024601 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,998694 | +7,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,970727 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,943763 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,918297 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,886671 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,859919 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 2,832037 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2,80225 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,029967
- Patrimônio líquido
- R$ 3.258.548.084,25
- Cotistas
- 15.063
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 641.939.873,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H Novo Executivo FIF - CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.257.213.711,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.