Fundo de investimento
Bradesco H Pgblvgbl Inflação FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 12.092.849/0001-11
Bradesco H Pgblvgbl Inflação FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.987.441,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bradesco Máster Índices FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em títulos públicos e 26,2% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.055.241,23 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.931/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,6%R$ 2.166.876.169,19
- Cotas de Fundos26,2%R$ 771.359.133,18
- Operações Compromissadas0,1%R$ 3.251.630,51
- Valores a receber0,1%R$ 2.271.641,55
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
Maiores posições
- 173,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,01%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,01% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +15,73% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +20,01% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,735003 | +22,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,656889 | +20,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,600205 | +18,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,572409 | +17,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,613561 | +18,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,603387 | +18,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,544242 | +16,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,54233 | +16,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,481967 | +14,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,448097 | +13,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,442715 | +13,11% | +28,78% |
| out/2025 | 3,374468 | +10,87% | +27,44% |
| set/2025 | 3,345838 | +9,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,334556 | +9,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,308723 | +8,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,31581 | +8,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,303037 | +8,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,234838 | +6,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,169633 | +4,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,134106 | +2,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,116426 | +2,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,078811 | +1,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,163203 | +3,93% | +12,97% |
| out/2024 | 3,166177 | +4,02% | +12,08% |
| set/2024 | 3,202485 | +5,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,227477 | +6,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,196108 | +5,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,158908 | +3,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,169487 | +4,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,158348 | +3,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,192277 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,189146 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,171985 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,192612 | +4,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,109951 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 3,039437 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 3,043731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,735003
- Patrimônio líquido
- R$ 3.987.441,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 576.286,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco H Pgblvgbl Inflação FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.986.740,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.