Fundo de investimento

Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.092.898/0001-54

Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.676.568,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 17,9% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.481.776,03 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 13.401.421/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 9.954.389.804,28
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 2.332.846.733,59
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 571.509.174,49
  • Debêntures1,1%R$ 144.820.259,53
  • Valores a receber0,1%R$ 8.353.444,49
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 7.779.169,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    OPD CPM/ZV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,49%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+13,49%15,64%86%
24 meses+25,15%30,53%82%
36 meses+35,63%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,474734+35,28%+43,75%
ago/20263,43272+33,64%+42,50%
jul/20263,386063+31,83%+40,96%
jun/20263,345103+30,23%+39,27%
mai/20263,343763+30,18%+37,73%
abr/20263,31013+28,87%+36,27%
mar/20263,263421+27,05%+34,80%
fev/20263,275708+27,53%+33,18%
jan/20263,239967+26,14%+31,87%
dez/20253,198639+24,53%+30,35%
nov/20253,1706+23,44%+28,78%
out/20253,131099+21,90%+27,44%
set/20253,094476+20,47%+25,83%
ago/20253,061819+19,20%+24,32%
jul/20253,03282+18,07%+22,89%
jun/20253,005581+17,01%+21,34%
mai/20252,980765+16,05%+20,02%
abr/20252,949289+14,82%+18,67%
mar/20252,912525+13,39%+17,43%
fev/20252,89055+12,53%+16,31%
jan/20252,866506+11,60%+15,17%
dez/20242,837228+10,46%+14,02%
nov/20242,826634+10,05%+12,97%
out/20242,812726+9,51%+12,08%
set/20242,794128+8,78%+11,05%
ago/20242,776433+8,09%+10,13%
jul/20242,761043+7,49%+9,18%
jun/20242,743866+6,82%+8,20%
mai/20242,730567+6,31%+7,35%
abr/20242,714215+5,67%+6,47%
mar/20242,701811+5,19%+5,53%
fev/20242,681287+4,39%+4,66%
jan/20242,664816+3,75%+3,83%
dez/20232,645396+2,99%+2,83%
nov/20232,615714+1,83%+1,92%
out/20232,581502+0,50%+1,00%
set/20232,5685810,00%0,00%
Cota
3,474734
Patrimônio líquido
R$ 8.676.568,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.682.346,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.